未経験から経理を目指すためのアプローチ｜経理に向いている人・不向きな人の特性について解説

経理部は事務職の中でも人気のある職種です。未経験で経理へのキャリアチェンジを考えている方は、自身が経理職に適しているかどうか気になるかもしれません。そこで、この記事では経理職に向いている人の特徴と未経験から経理を目指すための方法を紹介します。経験はないけれど、経理領域への転職を考えているなら、ぜひこの情報を参考にしてみてください。

経理の主要な業務

経理の主要な業務は以下の通りとなっています。

経理の仕事は広範で、未経験者には難易度が高いと感じるかもしれません。ですが、実際には経験がなくても始められる業務もあります。大企業では、経理の業務が細分化されており、各人に特定の経理業務が割り当てられることが多いため、全範囲にわたる知識を即座に必要とするわけではありません。数ヶ月の研修を受ければ、未経験でも経理として働くことが可能となります。

また、経理部と財務部は両方とも金融関連の部署ですが、その役割は異なります。経理部はお金の流れを管理し、一方、財務部は資金調達、予算管理、資金運用等を担当します。これから、経理の具体的な業務内容について詳しく説明します。

現預金管理

現預金管理は、現金の出入金と銀行口座の管理を行う業務で、これらは会社運営に不可欠な資源となります。取引の詳細や残高を把握していないと、支払い遅延や横領、着服などのリスクが生じる可能性があるため、その重要性は非常に高いです。

伝票記帳

伝票記帳とは、企業間の取引内容を記録することです。経理における帳簿には、取引を時系列順に記録する「仕訳帳」と、勘定科目別に分類した「総勘定元帳」があります。仕訳帳のみを使用する場合、取引が発生した順番に一行ずつ記録し、その後で総勘定元帳にまとめる必要があります。このため、取引ごとに複数の人が記録を分担するのは困難です。

しかし、伝票を使用すれば、取引ごとに記帳し、その後で総勘定元帳にまとめることができます。このようにすることで、取引担当者ごとに業務を分担することができます。経理業務を効率的に進める上で、伝票記帳は重要な手法と言えます。

伝票には、入金伝票、出金伝票、振替伝票、仕入れ伝票、売上伝票などがあります。これらの伝票をもとに、領収書や請求書などの取引証明書類を参考にして記帳作業を行います。

集計・書類作成

経理では、月次決算を毎月、年次決算を1年ごとに実施します。月次決算は、自社の事業の動向や損益を把握するために作成され、経営方針の見直しに役立ちます。毎月の経営会議で経営方針を決める場合、月次決算は重要な資料となるでしょう。

また、年次決算では全ての処理を一括して行うと大変なため、月ごとに調整を行い、年次決算の負担を軽減することもあります。年次決算は納税額の決定に関与するだけでなく、財政状況を基に次年度の資金繰りや経営方針を検討するために必要です。

経理業務のスケジュール

経理業務では、日々のタスクの他に、月や年ごとに特定のタイミングで行わなければならないタスクが存在します。給与支払いや財務報告書の作成など、期限が定められているタスクについては、遅延や欠落がないように、丁寧な準備が必要です。事前にタスクの計画を策定しておかないと、何を行うべきかが不明確になり、期限内に完了しないリスクが高まるため、細心の注意が求められます。

それでは、1日、1ヶ月、1年ごとの経理業務のスケジュール例を見ていきましょう。

経理はなくてはならない重要な部門

経理は、企業の財務状況を管理し、維持するための重要な部門です。その仕事範囲は広く、精密さと注意深さを必要とし、数値に対する恐怖心がなく、優れたコミュニケーションスキルを持つ人々が経理職に適しています。

経理職が自分の性格やスキルと合わない場合、仕事の充実感が得られず、ストレスが溜まる可能性があるため、自分がこの仕事に適しているかどうかを慎重に考えることが重要です。また、経理職を目指す初心者の方は、資格取得をも視野に入れてることもおすすめです。